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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL637.981.657,57
11000006DISPONIBILIDADES1.259.408,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.256.408,85
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.256.408,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS636.650.142,83
13100007LIVRES636.650.142,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO286.396,34
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA286.396,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR636.363.746,49
13185709Cotas de Fundos de Investimento636.363.746,49
18000009OUTROS CRÉDITOS61.354,02
18300008RENDAS A RECEBER59.267,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER59.267,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.086,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.086,17
19000008OUTROS VALORES E BENS10.751,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.751,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.751,87
30000001COMPENSAÇÃO836.162.975,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS636.650.142,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO636.650.142,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO286.396,34
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA636.363.746,49
30900008CONTROLE199.512.833,11
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS199.131.206,29
30915055EMISSÕES95.744.897,72
30915103RESGATES62.691.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.694.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS381.626,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.474.144.633,51
40000008EXIGÍVEL110.160,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES110.160,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.372,13
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.372,13
49900006DIVERSAS104.787,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.670,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.670,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA85.117,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO85.117,87
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO561.851.207,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO561.851.207,56
61100004CAPITAL SOCIAL490.803.813,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO540.884.535,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS540.884.535,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS50.080.722,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS759.672.295,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS759.672.295,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO315.887.393,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.258.773,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR294.628.620,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS443.784.901,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR440.251.627,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.524.031,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.243,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.243,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS683.652.005,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS683.652.005,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO358.074.158,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.354.347,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR336.719.810,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS324.644.914,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.644.914,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS904.071,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO121.304,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.165,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO770.602,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA254.574,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO516.027,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.860,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.860,67
90000003COMPENSAÇÃO 836.162.975,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS636.650.142,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS636.650.142,83
90900000CONTROLE 199.512.833,11
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE199.131.206,29
90917055EMISSÕES95.744.897,72
90917103RESGATES62.691.411,57
90917158CIRCULAÇÃO40.694.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS381.626,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.474.144.633,51