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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.382.346,32
11000006DISPONIBILIDADES6.128,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.128,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.128,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.374.739,66
13100007LIVRES41.374.739,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.528,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.528,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.327.210,76
13185709Cotas de Fundos de Investimento41.327.210,76
19000008OUTROS VALORES E BENS1.477,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.477,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.477,93
30000001COMPENSAÇÃO47.887.826,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.374.739,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.374.739,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.528,90
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA41.327.210,76
30900008CONTROLE6.513.087,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.460.000,00
30915055EMISSÕES3.230.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS53.087,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.270.173,02
40000008EXIGÍVEL45.356,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.356,26
49900006DIVERSAS45.356,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.839,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.839,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.516,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.516,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.803.287,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.803.287,13
61100004CAPITAL SOCIAL35.032.039,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.032.039,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.032.039,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS78.046.029,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS78.046.029,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.674.134,73
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.577.023,15
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.097.111,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.371.894,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.725.311,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL642.984,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.598,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.598,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS70.512.326,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS70.512.326,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.061.889,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.573.183,91
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.488.705,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.181.748,30
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.181.748,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS216.857,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO92.316,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.530,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO110.011,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA96.138,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.873,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.830,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.830,82
90000003COMPENSAÇÃO 47.887.826,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.374.739,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.374.739,66
90900000CONTROLE 6.513.087,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.460.000,00
90917055EMISSÕES3.230.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS53.087,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.270.173,02