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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.216.371,92
11000006DISPONIBILIDADES12.453,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.453,13
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.453,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.191.235,70
13100007LIVRES35.191.235,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.742,34
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA52.742,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.138.493,36
13185709Cotas de Fundos de Investimento35.138.493,36
18000009OUTROS CRÉDITOS10.683,92
18300008RENDAS A RECEBER10.683,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.683,92
19000008OUTROS VALORES E BENS1.999,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.999,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.999,17
30000001COMPENSAÇÃO39.006.371,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.191.235,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.191.235,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.742,34
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA35.138.493,36
30900008CONTROLE3.815.135,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.798.269,00
30915055EMISSÕES1.852.278,00
30915103RESGATES603.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.342.278,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS16.866,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.222.743,47
40000008EXIGÍVEL38.923,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.923,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.016,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6.016,28
49900006DIVERSAS32.907,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.650,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.650,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.256,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.256,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.774.878,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.774.878,79
61100004CAPITAL SOCIAL51.800.143,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.138.083,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.138.083,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.662.060,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.946.392,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.946.392,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.531.526,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.445.896,04
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.085.630,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.414.866,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.337.849,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.770,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.246,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.246,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.543.823,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.543.823,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.924.428,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.446.881,58
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.477.547,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.369.465,87
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.369.465,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS159.353,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.143,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.656,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO44.552,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.296,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.256,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.090.575,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.090.575,20
90000003COMPENSAÇÃO 39.006.371,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.191.235,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.191.235,70
90900000CONTROLE 3.815.135,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.798.269,00
90917055EMISSÕES1.852.278,00
90917103RESGATES603.713,00
90917158CIRCULAÇÃO1.342.278,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS16.866,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.222.743,47