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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 35.216.371,92 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 12.453,13 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 9.453,13 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 9.453,13 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 35.191.235,70 |
| 13100007 | LIVRES | 35.191.235,70 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 52.742,34 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 52.742,34 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 35.138.493,36 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 35.138.493,36 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 10.683,92 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 10.683,92 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 10.683,92 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 1.999,17 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.999,17 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.999,17 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 39.006.371,55 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 35.191.235,70 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 35.191.235,70 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 52.742,34 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 35.138.493,36 |
| 30900008 | CONTROLE | 3.815.135,85 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 3.798.269,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 1.852.278,00 |
| 30915103 | RESGATES | 603.713,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 1.342.278,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 16.866,85 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 74.222.743,47 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 38.923,30 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 38.923,30 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 6.016,28 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 6.016,28 |
| 49900006 | DIVERSAS | 32.907,02 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 24.650,92 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.650,92 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 8.256,10 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.256,10 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.774.878,79 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.774.878,79 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 51.800.143,99 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 42.138.083,55 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 42.138.083,55 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 9.662.060,44 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 43.946.392,94 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 43.946.392,94 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 10.531.526,24 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.445.896,04 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 9.085.630,20 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 33.414.866,70 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 33.337.849,34 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 73.770,84 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.246,52 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.246,52 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 58.543.823,11 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 58.543.823,11 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 11.924.428,99 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.446.881,58 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.477.547,41 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 22.369.465,87 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 22.369.465,87 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 159.353,05 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 106.143,64 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 8.656,53 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 44.552,88 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 43.296,78 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 1.256,10 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 24.090.575,20 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 24.090.575,20 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 39.006.371,55 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 35.191.235,70 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 35.191.235,70 |
| 90900000 | CONTROLE | 3.815.135,85 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 3.798.269,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 1.852.278,00 |
| 90917103 | RESGATES | 603.713,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 1.342.278,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 16.866,85 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 74.222.743,47 |