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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.411.143,08
11000006DISPONIBILIDADES6.288,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.288,34
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.288,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.402.219,43
13100007LIVRES24.402.219,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO97.299,59
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA97.299,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.304.919,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento24.304.919,84
19000008OUTROS VALORES E BENS2.635,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.635,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.635,31
30000001COMPENSAÇÃO27.300.252,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.402.219,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.402.219,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO97.299,59
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA24.304.919,84
30900008CONTROLE2.898.032,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.851.350,00
30915055EMISSÕES1.425.675,00
30915103RESGATES1.240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.682,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.711.395,26
40000008EXIGÍVEL33.676,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.676,35
49900006DIVERSAS33.676,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.710,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.710,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.965,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.965,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.937.139,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.937.139,18
61100004CAPITAL SOCIAL15.902.745,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.128.583,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.128.583,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.225.838,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.031.916,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.031.916,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.025.600,21
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.133.050,06
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.892.550,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.006.316,74
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.796.581,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL206.017,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.718,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.718,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.591.589,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.591.589,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.594.668,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.127.972,52
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.466.696,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.777.976,74
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.777.976,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS182.231,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO108.531,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.039,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.073,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.965,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.712,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.712,52
90000003COMPENSAÇÃO 27.300.252,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.402.219,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.402.219,43
90900000CONTROLE 2.898.032,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.851.350,00
90917055EMISSÕES1.425.675,00
90917103RESGATES1.240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.682,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.711.395,26