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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL67.191.596,16
11000006DISPONIBILIDADES6.342,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.342,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.342,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.152.356,46
13100007LIVRES67.152.356,46
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.186,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA67.186,66
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.085.169,80
13185709Cotas de Fundos de Investimento67.085.169,80
18000009OUTROS CRÉDITOS2.334,47
18300008RENDAS A RECEBER2.334,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.334,47
19000008OUTROS VALORES E BENS30.562,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.562,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.562,31
30000001COMPENSAÇÃO75.085.733,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.152.356,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO67.152.356,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.186,66
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA67.085.169,80
30900008CONTROLE7.933.376,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.792.613,00
30915055EMISSÕES3.590.871,00
30915103RESGATES2.540.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.660.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS140.763,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO142.277.329,61
40000008EXIGÍVEL52.647,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.647,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.799,26
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.799,26
49900006DIVERSAS39.848,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.150,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.150,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.697,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.697,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.431.005,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.431.005,81
61100004CAPITAL SOCIAL62.204.508,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.719.683,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.719.683,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.515.175,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS89.215.826,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS89.215.826,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO40.344.839,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.838.975,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.505.863,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.870.986,58
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.584.983,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.281.689,11
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.314,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.314,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS93.507.883,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS93.507.883,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO45.468.097,10
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.835.511,94
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.632.585,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.566.962,83
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.566.962,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS291.838,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO120.203,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO162.974,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA153.276,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.697,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS180.984,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS180.984,90
90000003COMPENSAÇÃO 75.085.733,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.152.356,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS67.152.356,46
90900000CONTROLE 7.933.376,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.792.613,00
90917055EMISSÕES3.590.871,00
90917103RESGATES2.540.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.660.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS140.763,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO142.277.329,61