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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL860.385.416,55
11000006DISPONIBILIDADES11.140,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.140,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.140,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS860.363.496,72
13100007LIVRES860.363.496,72
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO585.833,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA585.833,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR859.777.663,47
13185709Cotas de Fundos de Investimento859.777.663,47
19000008OUTROS VALORES E BENS10.779,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.779,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.779,46
30000001COMPENSAÇÃO875.550.011,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS860.363.496,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO860.363.496,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO585.833,25
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA859.777.663,47
30900008CONTROLE15.186.514,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.060.000,00
30915055EMISSÕES6.980.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.230.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.126.514,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.735.935.428,21
40000008EXIGÍVEL499.584,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES499.584,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES111.476,83
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS111.476,83
49900006DIVERSAS388.107,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR179.407,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.407,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA208.700,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO208.700,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO764.926.290,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO764.926.290,59
61100004CAPITAL SOCIAL697.553.060,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO697.553.060,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS697.553.060,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS841.835.843,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS841.835.843,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO356.443.277,55
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.935.804,02
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR333.507.473,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS485.392.566,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR477.281.088,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.078.569,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO32.907,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.907,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS746.876.302,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS746.876.302,69
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO408.485.050,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.962.117,56
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR385.522.932,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS336.275.540,87
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR336.275.540,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.967.198,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO295.939,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.662.597,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA334.395,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.328.202,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.512,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.512,96
90000003COMPENSAÇÃO 875.550.011,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS860.363.496,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS860.363.496,72
90900000CONTROLE 15.186.514,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.060.000,00
90917055EMISSÕES6.980.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.230.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.126.514,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.735.935.428,21