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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.046.703.068,65
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS529.730.932,78
13100007LIVRES529.730.136,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.015.810,62
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.015.810,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL527.714.326,16
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS527.714.326,16
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS796,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO796,00
13345109FUTUROS796,00
18000009OUTROS CRÉDITOS516.955.887,26
18300008RENDAS A RECEBER16.153.914,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.153.914,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES500.801.603,59
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES484,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS500.801.118,79
18800003DIVERSOS369,38
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS369,38
19000008OUTROS VALORES E BENS13.248,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.248,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.248,61
30000001COMPENSAÇÃO1.183.282.460,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS529.730.136,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO529.730.136,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL527.714.326,16
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.015.810,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.321.651,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.321.651,00
30430107PRÓPRIOS18.321.651,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.723.790,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS17.723.790,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS17.358.400,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS365.390,00
30900008CONTROLE617.506.882,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS617.493.088,00
30915055EMISSÕES308.250.000,00
30915103RESGATES252.921.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO56.321.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS13.794,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.229.985.528,66
40000008EXIGÍVEL1.381.525,50
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS189.050,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS189.050,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO189.050,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.192.475,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.050.584,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES711.712,31
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS338.872,36
49900006DIVERSAS141.890,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.429,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.429,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA81.461,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO81.461,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO745.054.008,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO745.054.008,63
61100004CAPITAL SOCIAL715.990.502,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO815.565.546,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS815.565.546,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS99.575.043,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.286.415.012,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.286.415.012,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO544.270.062,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS544.270.062,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS742.056.289,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.637.380,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO118.888,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA118.888,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.091.787,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.767.076,17
71580315FUTURO9.767.076,17
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO667.441.156,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO667.441.156,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS986.147.478,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS986.147.478,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES451.069.404,36
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS451.069.404,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS534.606.437,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.182.405,89
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.628.116,83
81550311FUTURO6.628.116,83
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO522.795.519,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO522.795.519,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS368.840,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO274.745,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO85.433,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.060,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO52.373,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS102.795,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS102.795,90
90000003COMPENSAÇÃO 1.183.282.460,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS529.730.136,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS529.730.136,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.321.651,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.321.651,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 17.723.790,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS17.723.790,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO17.723.790,00
90900000CONTROLE 617.506.882,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE617.493.088,00
90917055EMISSÕES308.250.000,00
90917103RESGATES252.921.545,76
90917158CIRCULAÇÃO56.321.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS13.794,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.229.985.528,66