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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.860.454,48
11000006DISPONIBILIDADES5.718,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.718,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.718,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.823.371,03
13100007LIVRES43.823.371,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO70.924,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA70.924,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.752.446,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento43.752.446,42
18000009OUTROS CRÉDITOS775,76
18300008RENDAS A RECEBER775,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER775,76
19000008OUTROS VALORES E BENS30.589,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.589,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.589,12
30000001COMPENSAÇÃO76.378.138,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.823.371,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.823.371,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO70.924,61
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA43.752.446,42
30900008CONTROLE32.554.767,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.543.222,00
30915055EMISSÕES14.081.074,00
30915103RESGATES15.981.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.481.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS11.545,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO120.238.593,31
40000008EXIGÍVEL46.295,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.295,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.133,36
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.133,36
49900006DIVERSAS36.161,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.163,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.163,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.998,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.998,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.705.848,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.705.848,18
61100004CAPITAL SOCIAL14.588.769,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.023.754,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.023.754,76
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS21.434.984,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS110.936.984,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS110.936.984,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.025.167,04
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.226.956,17
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.798.210,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.911.817,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.760.003,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL147.353,64
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.460,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.460,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.828.673,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.828.673,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO38.316.205,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.213.549,16
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.102.656,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.048.955,04
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.048.955,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS281.470,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO118.251,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO154.558,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA148.559,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.998,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS182.042,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS182.042,72
90000003COMPENSAÇÃO 76.378.138,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.823.371,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.823.371,03
90900000CONTROLE 32.554.767,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.543.222,00
90917055EMISSÕES14.081.074,00
90917103RESGATES15.981.074,00
90917158CIRCULAÇÃO2.481.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS11.545,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO120.238.593,31