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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL843.038.087,64
11000006DISPONIBILIDADES1.434.595,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.431.595,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.431.595,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS841.574.809,97
13100007LIVRES841.574.809,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO492.003,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA492.003,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR841.082.806,72
13185709Cotas de Fundos de Investimento841.082.806,72
18000009OUTROS CRÉDITOS15.433,58
18300008RENDAS A RECEBER15.433,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.433,58
19000008OUTROS VALORES E BENS13.248,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.248,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.248,61
30000001COMPENSAÇÃO1.162.135.111,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS841.574.809,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO841.574.809,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO492.003,25
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA841.082.806,72
30900008CONTROLE320.560.301,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.300.000,00
30915055EMISSÕES156.400.000,00
30915103RESGATES118.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO44.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS260.301,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.005.173.199,40
40000008EXIGÍVEL429.755,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES429.755,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.273,97
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.273,97
49900006DIVERSAS418.481,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR203.187,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS203.187,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA215.293,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO215.293,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO691.809.921,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO691.809.921,32
61100004CAPITAL SOCIAL711.365.388,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO776.442.639,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS776.442.639,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS65.077.251,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.216.713.547,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.216.713.547,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO425.645.926,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.589.353,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR413.056.572,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS791.067.621,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR788.743.955,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.293.940,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO29.725,86
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA29.725,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.065.915.136,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.065.915.136,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO487.426.508,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.822.908,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR474.603.599,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS576.055.020,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR576.055.020,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.207.301,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO162.465,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.660,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.036.174,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA359.676,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.676.498,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS226.306,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS226.306,94
90000003COMPENSAÇÃO 1.162.135.111,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS841.574.809,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS841.574.809,97
90900000CONTROLE 320.560.301,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.300.000,00
90917055EMISSÕES156.400.000,00
90917103RESGATES118.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO44.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS260.301,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.005.173.199,40