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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL168.599.451,50
11000006DISPONIBILIDADES840.128,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS837.128,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS837.128,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS167.709.115,15
13100007LIVRES167.709.115,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.978,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA50.978,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR167.658.136,80
13185709Cotas de Fundos de Investimento167.658.136,80
18000009OUTROS CRÉDITOS44.459,67
18300008RENDAS A RECEBER42.925,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER42.925,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.533,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.533,75
19000008OUTROS VALORES E BENS5.748,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.748,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.748,22
30000001COMPENSAÇÃO330.572.258,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.709.115,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO167.709.115,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.978,35
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA167.658.136,80
30900008CONTROLE162.863.142,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS162.643.894,00
30915055EMISSÕES81.321.947,00
30915103RESGATES70.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.471.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS219.248,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO499.171.709,50
40000008EXIGÍVEL59.989,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.989,62
49900006DIVERSAS59.989,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.583,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.583,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.406,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.406,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO146.278.255,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO146.278.255,24
61100004CAPITAL SOCIAL145.840.616,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO150.806.084,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS150.806.084,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.965.468,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS174.496.569,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS174.496.569,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO71.114.033,21
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.763.527,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.350.506,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.382.536,78
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR101.864.257,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.513.941,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.338,07
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.338,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS152.235.363,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS152.235.363,35
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO83.846.819,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.828.170,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR78.018.649,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.945.461,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.945.461,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS399.744,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.370,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.155,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO325.217,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA169.031,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO156.185,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.337,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.337,81
90000003COMPENSAÇÃO 330.572.258,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.709.115,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS167.709.115,15
90900000CONTROLE 162.863.142,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE162.643.894,00
90917055EMISSÕES81.321.947,00
90917103RESGATES70.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.471.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS219.248,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO499.171.709,50