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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL226.909.305,10
11000006DISPONIBILIDADES1.777.762,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.774.762,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.774.762,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.087.344,48
13100007LIVRES225.087.344,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.241,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA39.241,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR225.048.102,98
13185709Cotas de Fundos de Investimento225.048.102,98
18000009OUTROS CRÉDITOS35.955,81
18300008RENDAS A RECEBER35.281,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER35.281,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES674,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES674,73
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS8.242,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.242,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.242,51
30000001COMPENSAÇÃO729.872.746,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.087.344,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO225.087.344,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.241,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA225.048.102,98
30900008CONTROLE504.785.401,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS504.100.000,00
30915055EMISSÕES242.150.000,00
30915103RESGATES235.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO26.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS685.401,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO956.782.051,11
40000008EXIGÍVEL101.273,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES101.273,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.992,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6.992,55
49900006DIVERSAS94.281,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.068,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.068,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.212,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.212,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO221.552.359,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO221.552.359,76
61100004CAPITAL SOCIAL212.748.113,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO215.133.117,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS215.133.117,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.385.004,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS368.511.495,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS368.511.495,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO127.665.798,49
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.422.322,47
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR109.243.476,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS240.845.697,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR237.648.354,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.192.390,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.952,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.952,27
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS363.255.824,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS363.255.824,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO140.496.342,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.523.452,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR121.972.890,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS222.108.149,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR222.108.149,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS590.304,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.000,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.029,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO521.274,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA169.031,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO352.242,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.027,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.027,55
90000003COMPENSAÇÃO 729.872.746,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.087.344,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS225.087.344,48
90900000CONTROLE 504.785.401,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE504.100.000,00
90917055EMISSÕES242.150.000,00
90917103RESGATES235.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO26.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS685.401,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO956.782.051,11