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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.839.311,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.022.750,87
13100007LIVRES46.022.750,87
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.022.750,87
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA328.613,33
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO45.694.137,54
18000009OUTROS CRÉDITOS1.813.560,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.810.038,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES369,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.809.669,73
18800003DIVERSOS3.521,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.521,97
30000001COMPENSAÇÃO62.133.849,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.022.750,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.022.750,87
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.022.750,87
30900008CONTROLE16.111.098,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.640.000,00
30915055EMISSÕES7.280.000,00
30915103RESGATES3.840.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.520.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.471.098,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.973.161,16
40000008EXIGÍVEL10.814,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.814,16
49900006DIVERSAS10.814,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.814,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.814,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.315.377,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.315.377,57
61100004CAPITAL SOCIAL38.991.897,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.070.857,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.070.857,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.078.959,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.523.575,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.523.575,95
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.576.444,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.576.444,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.947.131,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.578.133,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.799.311,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.726,24
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO18.778.585,22
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO569.687,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO569.687,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.010.456,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.010.456,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.903.952,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.903.952,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.016.335,43
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.015.834,71
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO17.015.834,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO500,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO500,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.168,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO210,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO89.958,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA89.958,13
90000003COMPENSAÇÃO 62.133.849,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.022.750,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.022.750,87
90900000CONTROLE 16.111.098,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.640.000,00
90917055EMISSÕES7.280.000,00
90917103RESGATES3.840.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.520.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.471.098,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.973.161,16