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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.534.963,56
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.531.963,56
13100007LIVRES2.056.346,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.811.001,94
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.811.001,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO245.344,95
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA245.344,95
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS475.616,67
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA475.616,67
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL475.616,67
30000001COMPENSAÇÃO6.390.455,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.531.963,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.531.963,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.286.618,61
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO245.344,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.332.176,07
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.332.176,07
30430107PRÓPRIOS1.332.176,07
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.474.636,66
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.474.636,66
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.474.636,66
30900008CONTROLE51.678,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.678,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.925.418,75
40000008EXIGÍVEL11.827,27
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.367,27
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.367,27
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO11.367,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES460,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS459,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR41,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA418,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO418,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.500.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.500.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL2.500.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.500.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.500.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS155.263,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS155.263,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.263,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA30.093,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.247,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.247,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS119.458,78
71580315FUTURO119.458,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.464,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.464,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS132.127,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS132.127,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128.349,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.244,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS125.780,15
81550311FUTURO125.780,15
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.324,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.324,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.778,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.300,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO477,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA119,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO358,14
90000003COMPENSAÇÃO 6.390.455,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.531.963,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.531.963,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.332.176,07
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.332.176,07
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.474.636,66
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.474.636,66
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.474.636,66
90900000CONTROLE 51.678,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.678,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.925.418,75