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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.715.020/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.013.115,64
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.010.115,64
13100007LIVRES72.418.585,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.842.126,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25.842.126,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.576.458,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA46.576.458,82
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.591.530,17
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.591.530,17
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.591.530,17
30000001COMPENSAÇÃO170.217.766,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.010.115,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO77.010.115,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS30.433.656,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46.576.458,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.142.581,61
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.142.581,61
30430107PRÓPRIOS20.142.581,61
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71.496.345,07
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS71.496.345,07
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS71.496.345,07
30900008CONTROLE1.568.723,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS318.723,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO247.230.881,64
40000008EXIGÍVEL6.206.670,41
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.202.399,75
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.202.399,75
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.202.399,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.270,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,72
49900006DIVERSAS4.267,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR388,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS388,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.879,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.879,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.686.945,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.686.945,90
61100004CAPITAL SOCIAL71.686.945,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.686.945,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS71.686.945,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.451.819,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.451.819,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.451.819,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA190.315,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO126.106,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA126.106,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.129.255,24
71580315FUTURO6.129.255,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.142,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.142,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.332.320,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.332.320,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.307.904,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.966,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.296.915,26
81550311FUTURO7.296.915,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.022,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.022,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.416,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.869,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.546,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.136,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.409,92
90000003COMPENSAÇÃO 170.217.766,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.010.115,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS77.010.115,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.142.581,61
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.142.581,61
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 71.496.345,07
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS71.496.345,07
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO71.496.345,07
90900000CONTROLE 1.568.723,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS318.723,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO247.230.881,64