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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.734.820/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.798.879,07
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.795.879,07
13100007LIVRES50.795.879,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA50.485.572,80
13110640Letras Financeiras50.485.572,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO310.306,27
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA310.306,27
30000001COMPENSAÇÃO96.097.772,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.795.879,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.795.879,07
30330609TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA50.485.572,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO310.306,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.800.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.800.000,00
30430107PRÓPRIOS44.800.000,00
30900008CONTROLE501.893,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.893,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO146.896.651,73
40000008EXIGÍVEL12.000,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.000,18
49900006DIVERSAS12.000,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.486,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.486,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.513,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.513,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.078.243,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.078.243,40
61100004CAPITAL SOCIAL50.078.243,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.078.243,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.078.243,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS769.610,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS769.610,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS769.610,93
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA727.883,09
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.162,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.162,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.532,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO35.032,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO35.032,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS60.975,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS60.975,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.521,69
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.981,96
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA353,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO34.185,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.185,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.453,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.519,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS240,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.692,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.727,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.965,59
90000003COMPENSAÇÃO 96.097.772,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.795.879,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.795.879,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.800.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.800.000,00
90900000CONTROLE 501.893,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.893,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO146.896.651,73