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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.428.769/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.678.220,90
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.603.712,34
13100007LIVRES6.603.712,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO149.835,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA149.835,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.453.877,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.345.390,39
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.108.486,90
18000009OUTROS CRÉDITOS71.508,56
18300008RENDAS A RECEBER71.508,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER71.508,56
30000001COMPENSAÇÃO7.359.142,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.603.712,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.603.712,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.453.877,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO149.835,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES694.516,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA694.516,00
30430107PRÓPRIOS694.516,00
30900008CONTROLE60.914,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.000,00
30915055EMISSÕES60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS914,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.037.363,58
40000008EXIGÍVEL2.922,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.922,27
49900006DIVERSAS2.922,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR344,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS344,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.578,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.578,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.596.409,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.594.978,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.594.978,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL121.340,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.886,76
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.886,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.470.750,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.470.750,91
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.431,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.431,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.431,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.921.111,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.921.111,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.914.390,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.914.390,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.914.390,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.720,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.262,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS240,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.217,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.217,32
90000003COMPENSAÇÃO 7.359.142,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.603.712,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.603.712,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES694.516,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 694.516,00
90900000CONTROLE 60.914,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.000,00
90917055EMISSÕES60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS914,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.037.363,58