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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.429.587,20
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.426.457,33
13100007LIVRES36.426.457,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA35.832.212,26
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.832.212,26
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO594.245,07
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA594.245,07
18000009OUTROS CRÉDITOS129,87
18800003DIVERSOS129,87
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS129,87
30000001COMPENSAÇÃO61.005.577,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.426.457,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.426.457,33
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS35.832.212,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO594.245,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.225.494,32
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.225.494,32
30430107PRÓPRIOS24.225.494,32
30900008CONTROLE353.626,27
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.626,27
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO97.435.165,12
40000008EXIGÍVEL5.701,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.701,07
49900006DIVERSAS5.701,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.175,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.175,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.525,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.525,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.343.493,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.343.493,01
61100004CAPITAL SOCIAL35.343.493,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.343.493,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.343.493,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS0,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.105.333,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.105.333,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.105.333,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.071.407,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.820,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.820,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.106,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.106,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.940,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.940,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.498,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA59,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.438,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.438,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.442,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.467,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS270,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.705,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.705,18
90000003COMPENSAÇÃO 61.005.577,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.426.457,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.426.457,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.225.494,32
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.225.494,32
90900000CONTROLE 353.626,27
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.626,27
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO97.435.165,12