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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.059.143,69
11000006DISPONIBILIDADES133.501,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS130.501,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS130.501,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.924.109,11
13100007LIVRES20.006.605,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.141.053,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.141.053,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.041.049,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.040.008,06
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.041,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL929.411,90
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações929.411,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.895.090,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento13.895.090,23
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.917.503,79
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.917.503,79
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.917.503,79
18000009OUTROS CRÉDITOS23,15
18800003DIVERSOS23,15
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS23,15
19000008OUTROS VALORES E BENS1.509,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.509,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.509,87
30000001COMPENSAÇÃO40.781.765,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.924.109,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.924.109,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.058.557,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL930.453,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.040.008,06
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA13.895.090,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.411.125,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.411.125,53
30430107PRÓPRIOS3.411.125,53
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.801.542,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS14.801.542,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS14.801.542,00
30900008CONTROLE644.988,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS44.988,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.840.909,11
40000008EXIGÍVEL1.055.699,18
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.838,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.838,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO172.838,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES882.860,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES876.972,74
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,28
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES876.972,46
49900006DIVERSAS5.888,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR661,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS661,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.226,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.226,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.255.671,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.255.671,40
61100004CAPITAL SOCIAL20.255.671,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.284.917,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.284.917,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS29.245,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.847.830,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.847.830,68
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO132,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS132,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.259.178,55
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS123.017,40
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.136.161,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.588.519,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA186.783,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR389.044,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL164.376,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38.390,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38.348,17
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO42,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.752.404,11
71580315FUTURO2.752.404,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO57.518,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.518,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.100.057,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.100.057,57
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.349.493,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.676,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.329.817,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.721.797,36
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR388.692,07
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12,48
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO4,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.259.984,71
81550311FUTURO2.259.984,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO73.104,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.104,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.338,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.740,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS312,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.285,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.330,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO955,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.427,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.427,92
90000003COMPENSAÇÃO 40.781.765,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.924.109,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.924.109,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.411.125,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.411.125,53
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.801.542,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS14.801.542,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO14.801.542,00
90900000CONTROLE 644.988,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS44.988,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.840.909,11