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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.846.717/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.510.838,77
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.506.003,97
13100007LIVRES441.106,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA419.676,94
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO419.676,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.430,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.430,05
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.171,12
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO54.171,12
13345109FUTUROS54.171,12
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.010.725,86
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.010.725,86
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.010.725,86
18000009OUTROS CRÉDITOS13,97
18800003DIVERSOS13,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS13,97
19000008OUTROS VALORES E BENS1.820,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.820,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.820,83
30000001COMPENSAÇÃO9.519.104,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.451.832,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.451.832,85
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.430.402,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.430,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.531.120,14
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.531.120,14
30430107PRÓPRIOS2.531.120,14
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.436.021,10
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.436.021,10
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.436.021,10
30900008CONTROLE100.130,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS130,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.029.943,63
40000008EXIGÍVEL20.747,08
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.144,70
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.144,70
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO12.144,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.602,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.588,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6.588,98
49900006DIVERSAS2.013,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR408,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS408,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.604,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.604,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.476.201,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.476.201,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.476.201,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA254.689,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.633,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA24.633,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.187.239,92
71580315FUTURO4.187.239,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.639,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.639,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.986.110,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.986.110,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.938.908,38
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.933.249,56
81550311FUTURO5.933.249,56
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.643,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.643,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.565,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.270,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS312,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.982,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.982,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS636,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS636,31
90000003COMPENSAÇÃO 9.519.104,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.451.832,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.451.832,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.531.120,14
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.531.120,14
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.436.021,10
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.436.021,10
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.436.021,10
90900000CONTROLE 100.130,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS130,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.029.943,63