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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.736.225/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.850.561,67
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.845.921,05
13100007LIVRES44.845.921,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA44.252.475,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO436.712,37
13110657DEBÊNTURES43.815.763,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO593.445,34
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA593.445,34
19000008OUTROS VALORES E BENS1.640,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.640,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.640,62
30000001COMPENSAÇÃO91.464.113,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.845.921,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.845.921,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS436.712,37
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA43.815.763,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO593.445,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES42.314.570,59
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA42.314.570,59
30430107PRÓPRIOS42.314.570,59
30900008CONTROLE4.303.621,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.300.000,00
30915055EMISSÕES4.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.621,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.314.674,70
40000008EXIGÍVEL20.148,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.148,60
49900006DIVERSAS20.148,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.594,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.594,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.554,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.554,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.126.822,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.126.822,15
61100004CAPITAL SOCIAL43.126.822,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.126.822,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.126.822,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.978.866,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.978.866,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.978.866,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA547.902,66
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO27.800,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.800,17
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.325,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.392.838,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.392.838,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.275.275,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.275.275,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.203.319,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.082.340,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA21.824,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.099.155,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.099.155,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.382,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.154,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS270,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.957,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.092,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO42.864,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS573,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS573,34
90000003COMPENSAÇÃO 91.464.113,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.845.921,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.845.921,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES42.314.570,59
90430006VALORES CUSTODIADOS 42.314.570,59
90900000CONTROLE 4.303.621,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.300.000,00
90917055EMISSÕES4.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.621,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.314.674,70