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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.678.971,66
11000006DISPONIBILIDADES11.772,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.772,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.772,13
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ111.320,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS111.320,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA111.320,54
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL111.320,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.304.857,53
13100007LIVRES22.210.587,77
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.210.587,77
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.789.831,41
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.420.756,36
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS94.269,76
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA94.269,76
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.269,76
18000009OUTROS CRÉDITOS249.598,41
18300008RENDAS A RECEBER249.084,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER249.084,80
18800003DIVERSOS513,61
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS513,61
19000008OUTROS VALORES E BENS1.423,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.423,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.423,05
30000001COMPENSAÇÃO23.511.970,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.304.857,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.304.857,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.304.857,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES815.393,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA815.393,00
30430107PRÓPRIOS815.393,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES291.720,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS291.720,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS291.720,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.190.942,19
40000008EXIGÍVEL155.672,48
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.204,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.204,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.204,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES152.468,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES139.982,89
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES139.976,30
49900006DIVERSAS12.485,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.221,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.221,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.263,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.263,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61100004CAPITAL SOCIAL18.032.824,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.869,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.318.441,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.317.927,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.245,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.245,86
71410100POSIÇÃO BANCADA4.245,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.313.681,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL773.376,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.729,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS94.076,40
71580315FUTURO94.076,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.370.499,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.370.499,74
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS513,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS513,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS513,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.827.966,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.827.966,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.763.015,62
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.492,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.991,00
81550311FUTURO46.991,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.689.531,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.689.531,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.617,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.824,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.895,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.898,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.349,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO549,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.333,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.333,33
90000003COMPENSAÇÃO 23.511.970,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.304.857,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.304.857,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES815.393,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 815.393,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 291.720,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS291.720,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO291.720,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.190.942,19