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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.392.891,48
11000006DISPONIBILIDADES10.751,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.751,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.751,81
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ102.757,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS102.757,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA102.757,42
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL102.757,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.066.204,05
13100007LIVRES20.990.737,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.990.737,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.309.251,03
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.681.486,62
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS75.466,40
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA75.466,40
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.466,40
18000009OUTROS CRÉDITOS211.854,42
18300008RENDAS A RECEBER211.687,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER211.687,67
18800003DIVERSOS166,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS166,75
19000008OUTROS VALORES E BENS1.323,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.323,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.323,78
30000001COMPENSAÇÃO23.172.325,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.066.204,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.066.204,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.066.204,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.537.331,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.537.331,00
30430107PRÓPRIOS1.537.331,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES218.790,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS218.790,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS218.790,00
30900008CONTROLE350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.565.216,53
40000008EXIGÍVEL170.364,41
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.390,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.390,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.390,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES167.974,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES155.657,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES155.650,65
49900006DIVERSAS12.317,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.211,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.211,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.105,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.105,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61100004CAPITAL SOCIAL18.459.913,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS112.121,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.594.650,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.594.483,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.145,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.145,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.939,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.939,45
71410100POSIÇÃO BANCADA4.939,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.588.399,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL688.980,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL257.871,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS70.917,80
71580315FUTURO70.917,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO26.570.628,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.570.628,84
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS166,75
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS166,75
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS166,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.832.036,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.832.036,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.963,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.963,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.761.565,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL283.895,49
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.786,80
81550311FUTURO32.786,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.444.882,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.444.882,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.701,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.838,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.895,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.967,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.915,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO51,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.807,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.807,02
90000003COMPENSAÇÃO 23.172.325,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.066.204,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.066.204,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.537.331,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.537.331,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 218.790,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS218.790,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO218.790,00
90900000CONTROLE 350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.565.216,53