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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.566.673,35
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.253.891,70
13100007LIVRES27.253.891,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO244.445,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA244.445,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.009.446,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.102.301,99
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.907.144,43
18000009OUTROS CRÉDITOS5.308.280,13
18300008RENDAS A RECEBER355.986,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER355.986,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.952.293,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.952.293,66
19000008OUTROS VALORES E BENS1.501,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.501,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.501,52
30000001COMPENSAÇÃO29.038.396,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.253.891,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.253.891,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL27.009.446,42
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO244.445,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES832.713,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA832.713,00
30430107PRÓPRIOS832.713,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES600.300,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS600.300,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS600.300,00
30900008CONTROLE351.491,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.491,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.605.069,73
40000008EXIGÍVEL18.678,78
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.348,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.348,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO8.348,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.330,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,40
49900006DIVERSAS10.330,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.767,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.767,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.563,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.563,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.537.857,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.537.857,67
61100004CAPITAL SOCIAL26.744.305,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.740.282,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.740.282,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.022,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.912.078,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.912.078,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.935.374,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.935.374,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.976.703,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL989.912,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.192,25
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.192,25
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.283,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS258.950,70
71580315FUTURO258.950,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.676.364,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.676.364,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.901.941,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.901.941,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.114.399,43
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.114.399,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.742.270,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.028,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS181.917,40
81550311FUTURO181.917,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.515.324,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.515.324,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.728,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.447,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.399,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.880,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.880,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.542,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.542,93
90000003COMPENSAÇÃO 29.038.396,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.253.891,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.253.891,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES832.713,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 832.713,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 600.300,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS600.300,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO600.300,00
90900000CONTROLE 351.491,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.491,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.605.069,73