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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL48.554.852,27
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.689.894,68
13100007LIVRES41.689.894,68
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO440.903,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA381.190,17
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO59.713,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.248.991,48
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS41.248.991,48
18000009OUTROS CRÉDITOS6.860.456,07
18300008RENDAS A RECEBER509.903,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER509.903,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.350.552,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.350.552,85
19000008OUTROS VALORES E BENS1.501,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.501,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.501,52
30000001COMPENSAÇÃO44.482.324,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.689.894,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.689.894,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL41.248.991,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO440.903,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.537.497,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.537.497,00
30430107PRÓPRIOS1.537.497,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES802.230,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS802.230,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS802.230,00
30900008CONTROLE452.703,14
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS450.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.703,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.037.177,09
40000008EXIGÍVEL36.217,50
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.756,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.756,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO8.756,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.461,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS27.461,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.193,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.193,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.268,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.268,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.664.771,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.664.771,32
61100004CAPITAL SOCIAL39.678.687,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.178.123,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.178.123,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.649.699,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.649.699,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.521.353,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.521.353,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.128.345,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.845.634,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO110.182,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.427,23
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO94.755,25
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.816,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS354.441,40
71580315FUTURO354.441,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.765.269,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.765.269,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.795.835,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.795.835,77
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.830.409,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.830.409,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.825.978,55
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.543,94
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO67.749,49
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO67.749,49
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS241.446,40
81550311FUTURO241.446,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.438.238,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.438.238,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.148,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.204,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.330,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO98.613,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.117,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.496,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.299,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.299,25
90000003COMPENSAÇÃO 44.482.324,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.689.894,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.689.894,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.537.497,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.537.497,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 802.230,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS802.230,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO802.230,00
90900000CONTROLE 452.703,14
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE450.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.703,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.037.177,09