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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.571.738,93
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.688.931,11
13100007LIVRES28.688.931,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO398.079,59
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA398.079,59
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.290.851,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS28.290.851,52
18000009OUTROS CRÉDITOS7.878.691,94
18300008RENDAS A RECEBER327.331,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER327.331,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.551.360,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.551.360,03
19000008OUTROS VALORES E BENS1.115,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.115,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.115,88
30000001COMPENSAÇÃO33.066.023,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.688.931,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.688.931,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL28.290.851,52
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO398.079,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.985.968,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.985.968,00
30430107PRÓPRIOS2.985.968,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES838.695,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS838.695,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS838.695,00
30900008CONTROLE552.429,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS550.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.429,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO69.637.762,25
40000008EXIGÍVEL33.079,38
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.154,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.154,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO9.154,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.925,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS23.925,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.804,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.804,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.120,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.120,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.572.565,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.572.565,18
61100004CAPITAL SOCIAL33.258.441,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.318.235,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.318.235,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS59.794,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.218.369,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.218.369,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.913.521,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.913.521,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.304.848,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.198.233,27
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.094,51
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.094,51
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL253.899,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS315.725,40
71580315FUTURO315.725,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.516.896,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.516.896,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.252.275,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.252.275,44
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES9.468.025,96
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.468.025,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.666.457,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.866,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS193.647,20
81550311FUTURO193.647,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.349.943,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.349.943,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.806,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.706,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.330,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.769,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA71.503,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.266,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.985,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.985,87
90000003COMPENSAÇÃO 33.066.023,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.688.931,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.688.931,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.985.968,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.985.968,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 838.695,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS838.695,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO838.695,00
90900000CONTROLE 552.429,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE550.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.429,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO69.637.762,25