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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL156.871.874,80
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.224.876,61
13100007LIVRES139.224.876,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.147.098,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.060.142,02
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO86.956,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL138.077.778,48
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS138.077.778,48
18000009OUTROS CRÉDITOS17.640.410,61
18300008RENDAS A RECEBER1.766.911,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.766.911,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.873.498,93
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.531.611,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.341.887,08
19000008OUTROS VALORES E BENS3.587,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.587,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.587,58
30000001COMPENSAÇÃO151.398.948,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS139.224.876,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO139.224.876,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL138.077.778,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.147.098,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.391.574,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.391.574,00
30430107PRÓPRIOS8.391.574,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.625.480,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.625.480,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.625.480,00
30900008CONTROLE1.157.018,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.018,32
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO308.270.823,73
40000008EXIGÍVEL6.644.802,23
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.656,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.656,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO28.656,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.616.146,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.524.359,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.524.359,45
49900006DIVERSAS91.786,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.417,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.417,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.368,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.368,52
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO119.395.097,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO119.395.097,12
61100004CAPITAL SOCIAL116.421.875,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO117.503.992,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS128.457.341,00
61170405AMORTIZAÇÃO10.953.348,84
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS89,04
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS1.082.205,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.973.221,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.973.221,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS151.178.169,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS151.178.169,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.124.148,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.124.148,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.054.020,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.578.074,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO143.006,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA64.564,07
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO78.442,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.442,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.544.842,40
71580315FUTURO1.544.842,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO118.642.597,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO118.642.597,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS120.346.193,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS120.346.193,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES24.509.155,26
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.509.155,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.313.680,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL293.790,52
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO71.243,62
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO71.243,62
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.115.633,80
81550311FUTURO1.115.633,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO93.833.012,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO93.833.012,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS493.020,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO81.796,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.909,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO400.314,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA323.284,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO77.030,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.337,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.337,18
90000003COMPENSAÇÃO 151.398.948,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS139.224.876,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS139.224.876,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.391.574,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.391.574,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.625.480,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.625.480,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.625.480,00
90900000CONTROLE 1.157.018,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.018,32
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO308.270.823,73