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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL95.222.877,04
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.876.350,25
13100007LIVRES87.876.350,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO803.150,71
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA740.930,83
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO62.219,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.073.199,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS87.073.199,54
18000009OUTROS CRÉDITOS7.340.060,30
18300008RENDAS A RECEBER1.113.637,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.113.637,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.226.422,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.226.422,70
19000008OUTROS VALORES E BENS3.466,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.466,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.466,49
30000001COMPENSAÇÃO95.447.704,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.876.350,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO87.876.350,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL87.073.199,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO803.150,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.288.966,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.288.966,00
30430107PRÓPRIOS5.288.966,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.677.390,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.677.390,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.677.390,00
30900008CONTROLE604.998,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.998,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO190.670.581,69
40000008EXIGÍVEL84.493,47
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.308,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.308,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO18.308,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES66.185,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,40
49900006DIVERSAS66.185,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.011,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.011,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.173,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.173,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO74.675.159,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO74.675.159,86
61100004CAPITAL SOCIAL73.918.452,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.918.452,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.918.452,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS756.707,11
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS756.707,11
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS98.370.344,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS98.370.344,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO13.679.743,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.679.743,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.690.601,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.540.847,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO187.829,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.264,32
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO154.564,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.962,11
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.020.463,60
71580315FUTURO1.020.463,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO77.876.499,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.876.499,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.907.120,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.907.120,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES15.105.613,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.105.613,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.452.142,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL166.737,87
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO138.685,86
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO138.685,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS743.472,60
81550311FUTURO743.472,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO61.403.245,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO61.403.245,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS328.630,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.905,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.909,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO259.815,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA192.041,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO67.773,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.735,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.735,76
90000003COMPENSAÇÃO 95.447.704,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.876.350,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS87.876.350,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.288.966,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.288.966,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.677.390,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.677.390,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.677.390,00
90900000CONTROLE 604.998,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.998,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO190.670.581,69