Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.859.375.079,34
11000006DISPONIBILIDADES13.581,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.581,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.581,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ113.718.222,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS113.718.222,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA113.718.222,12
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL113.718.222,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.970.380.327,05
13100007LIVRES10.886.365.987,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.780.248,31
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.780.248,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.857.585.738,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.857.585.738,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS84.014.340,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA84.014.340,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.014.340,00
18000009OUTROS CRÉDITOS5.775.248.097,34
18300008RENDAS A RECEBER235.861.193,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER235.861.193,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.539.280.226,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES801.759.621,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.737.520.604,98
18800003DIVERSOS106.677,77
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS106.677,77
19000008OUTROS VALORES E BENS14.851,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.851,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.851,51
30000001COMPENSAÇÃO12.231.492.640,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.970.380.327,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.970.380.327,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.941.600.078,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.780.248,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES377.326.734,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA377.326.734,00
30430107PRÓPRIOS377.326.734,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES353.455.245,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS353.455.245,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS353.455.245,00
30900008CONTROLE530.330.334,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS530.050.000,00
30915055EMISSÕES226.850.000,00
30915103RESGATES219.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS280.334,92
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.090.867.720,31
40000008EXIGÍVEL787.007.053,79
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.851.328,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.851.328,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.851.328,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES783.155.725,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES781.414.885,03
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR937,19
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES781.413.947,84
49900006DIVERSAS1.740.840,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR299.869,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS299.869,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.440.971,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.440.971,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.257.312.666,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.257.312.666,84
61100004CAPITAL SOCIAL11.791.869.614,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.174.379.248,44
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.174.376.086,79
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.382.509.634,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.803.602.967,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.803.494.316,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.403.588.270,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.403.588.270,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.498.143,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.498.143,34
71410100POSIÇÃO BANCADA10.498.143,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.389.407.902,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL780.338.723,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO580.248,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA580.248,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL218.167.494,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS182.250.124,00
71580315FUTURO182.250.124,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.208.071.311,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.208.071.311,27
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS108.651,47
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS108.651,47
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS108.651,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.988.547.608,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.988.547.608,80
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.194.350.393,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.194.350.393,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.780.733.554,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL155.052.705,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS125.927.069,60
81550311FUTURO125.927.069,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.499.753.779,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.499.753.779,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.282.831,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.499.411,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.414,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.774.005,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.329.761,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.444.244,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS180.829,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS180.829,24
90000003COMPENSAÇÃO 12.231.492.640,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.970.380.327,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.970.380.327,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES377.326.734,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 377.326.734,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 353.455.245,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS353.455.245,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO353.455.245,00
90900000CONTROLE 530.330.334,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE530.050.000,00
90917055EMISSÕES226.850.000,00
90917103RESGATES219.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS280.334,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.090.867.720,31