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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.218.800,48
11000006DISPONIBILIDADES10.650,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.650,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.650,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ149.854,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS149.854,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA149.854,58
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL149.854,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.383.262,07
13100007LIVRES46.383.262,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.383.262,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.383.262,07
18000009OUTROS CRÉDITOS672.337,99
18300008RENDAS A RECEBER671.563,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER671.563,53
18800003DIVERSOS774,46
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS774,46
19000008OUTROS VALORES E BENS2.695,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.695,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.695,20
30000001COMPENSAÇÃO49.110.696,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.383.262,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.383.262,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL46.383.262,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.427.434,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.427.434,00
30430107PRÓPRIOS2.427.434,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO96.329.496,55
40000008EXIGÍVEL148.007,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES148.007,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES116.695,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES116.695,63
49900006DIVERSAS31.311,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.447,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.447,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.864,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.864,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.098.282,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS70.097.508,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO63,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.023,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.023,10
71410100POSIÇÃO BANCADA13.023,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.084.421,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.140.261,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.709,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO67.903.450,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO67.903.450,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS774,46
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS774,46
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS774,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.312.761,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.312.761,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.120.382,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.264,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO56.002.118,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.002.118,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS186.392,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.448,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.414,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO119.529,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.377,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO81.151,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.987,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.987,18
90000003COMPENSAÇÃO 49.110.696,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.383.262,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.383.262,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.427.434,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.427.434,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO96.329.496,55