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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL167.156.707,68
11000006DISPONIBILIDADES10.278,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.278,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.278,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ423.874,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS423.874,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA423.874,39
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL423.874,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS164.150.733,20
13100007LIVRES164.150.733,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL164.150.733,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS164.150.733,20
18000009OUTROS CRÉDITOS2.568.194,16
18300008RENDAS A RECEBER2.565.302,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.565.302,32
18800003DIVERSOS2.891,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.891,84
19000008OUTROS VALORES E BENS3.627,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.627,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.627,40
30000001COMPENSAÇÃO171.297.165,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS164.150.733,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO164.150.733,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL164.150.733,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.846.432,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.846.432,00
30430107PRÓPRIOS5.846.432,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO338.453.872,88
40000008EXIGÍVEL356.214,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES356.214,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES309.343,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES309.343,35
49900006DIVERSAS46.871,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.828,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.828,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.043,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.043,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.230.020,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.230.020,67
61100004CAPITAL SOCIAL112.788.806,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO116.921.602,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS116.921.602,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.132.795,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS216.410.095,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS216.407.204,11
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO26.181,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.181,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.976,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.976,28
71410100POSIÇÃO BANCADA43.976,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS216.337.046,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.603.850,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.558,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO207.591.637,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO207.591.637,94
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.891,84
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.891,84
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.891,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS171.839.623,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS171.839.623,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS171.655.591,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.879,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO171.353.711,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO171.353.711,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.956,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO70.993,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.414,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO92.548,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA345,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO92.203,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.076,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.076,20
90000003COMPENSAÇÃO 171.297.165,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS164.150.733,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS164.150.733,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.846.432,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.846.432,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO338.453.872,88