Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.552.654.245,96
11000006DISPONIBILIDADES12.242,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.242,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.242,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.659.386,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.659.386,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA25.659.386,49
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.659.386,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.727.256.439,20
13100007LIVRES1.717.005.008,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.246.761,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.246.761,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.714.758.247,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.714.758.247,17
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.251.430,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.251.430,68
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.251.430,68
18000009OUTROS CRÉDITOS799.711.326,53
18300008RENDAS A RECEBER24.608.294,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.608.294,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES775.103.031,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS775.103.031,59
19000008OUTROS VALORES E BENS14.851,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.851,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.851,51
30000001COMPENSAÇÃO2.000.421.416,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.727.256.439,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.727.256.439,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.725.009.677,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.246.761,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES142.712.803,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA142.712.803,00
30430107PRÓPRIOS142.712.803,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.330.290,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS40.330.290,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS40.330.290,00
30900008CONTROLE90.121.884,65
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS90.100.000,00
30915055EMISSÕES35.300.000,00
30915103RESGATES34.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS21.884,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.553.075.662,81
40000008EXIGÍVEL5.619.205,40
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS440.188,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS440.188,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO440.188,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.179.017,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.243.230,54
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.243.229,44
49900006DIVERSAS935.786,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.660,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.660,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA881.126,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO881.126,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.035.554.436,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.035.554.436,40
61100004CAPITAL SOCIAL1.987.307.338,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.308.298.052,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.308.298.052,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS320.990.713,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.833.858.501,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.833.858.501,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.279.221.647,16
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.279.221.647,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.138.165,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.138.165,57
71410100POSIÇÃO BANCADA2.138.165,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.552.498.688,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.454.507,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO46.761,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA46.761,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.127.335,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.821.570,00
71580315FUTURO24.821.570,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.392.048.514,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.392.048.514,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.322.377.897,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.322.377.897,03
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.197.602.323,86
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.197.602.323,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.114.654.794,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.783.076,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.874.048,00
81550311FUTURO16.874.048,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.055.997.669,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.055.997.669,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.082.229,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.291.804,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.414,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.781.010,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA490.269,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.290.740,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.549,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.549,96
90000003COMPENSAÇÃO 2.000.421.416,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.727.256.439,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.727.256.439,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES142.712.803,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 142.712.803,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 40.330.290,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS40.330.290,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO40.330.290,00
90900000CONTROLE 90.121.884,65
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE90.100.000,00
90917055EMISSÕES35.300.000,00
90917103RESGATES34.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS21.884,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.553.075.662,81