| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,593112000000 | 0,00 | 0,00 | 22766900,36 | 22768373,36 | 22 | 03/02/2026 |
| 03 | 50,630881000000 | 2531544,05 | 0,00 | 25315440,46 | 25316632,24 | 23 | 04/02/2026 |
| 04 | 50,563277000000 | 7584491,55 | 0,00 | 32866129,86 | 32866614,73 | 26 | 05/02/2026 |
| 05 | 50,561327000000 | 0,00 | 0,00 | 32864862,37 | 32867042,03 | 26 | 06/02/2026 |
| 06 | 50,437082000000 | 0,00 | 0,00 | 32784103,56 | 32781460,19 | 31 | 09/02/2026 |
| 09 | 50,439560000000 | 0,00 | 0,00 | 32785714,04 | 32783356,87 | 33 | 10/02/2026 |
| 10 | 50,551882000000 | 0,00 | 0,00 | 32858723,19 | 32856652,24 | 34 | 11/02/2026 |
| 11 | 50,609637000000 | 0,00 | 0,00 | 32896263,94 | 32894479,84 | 36 | 12/02/2026 |
| 12 | 50,701230000000 | 0,00 | 0,00 | 32955799,27 | 32954302,35 | 37 | 13/02/2026 |
| 13 | 50,812650000000 | 0,00 | 0,00 | 33028222,43 | 33026508,91 | 37 | 18/02/2026 |
| 18 | 50,886418000000 | 0,00 | 0,00 | 33076171,41 | 33067749,00 | 38 | 19/02/2026 |
| 19 | 50,801788000000 | 0,00 | 0,00 | 33021162,42 | 33013028,76 | 39 | 20/02/2026 |
| 20 | 50,984883000000 | 0,00 | 7647732,45 | 25492441,49 | 25472536,54 | 40 | 23/02/2026 |
| 23 | 51,043047000000 | 0,00 | 0,00 | 25521523,26 | 25501840,86 | 44 | 24/02/2026 |
| 24 | 51,313849000000 | 0,00 | 0,00 | 25656924,45 | 25649524,41 | 44 | 25/02/2026 |
| 25 | 51,462257000000 | 0,00 | 0,00 | 25731128,71 | 25723952,65 | 44 | 26/02/2026 |
| 26 | 51,734075000000 | 0,00 | 0,00 | 25867037,32 | 25860085,89 | 46 | 27/02/2026 |
| 27 | 51,551632000000 | 0,00 | 0,00 | 25775815,93 | 25769090,31 | 53 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |