| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,749900000000 | 0,00 | 0,00 | 15862485,04 | 15728530,67 | 750 | 03/02/2026 |
| 03 | 106,549610000000 | 0,00 | 0,00 | 15982441,62 | 15848973,97 | 751 | 04/02/2026 |
| 04 | 102,788918000000 | 0,00 | 0,00 | 15418337,71 | 15285290,51 | 754 | 05/02/2026 |
| 05 | 103,090576000000 | 0,00 | 0,00 | 15463586,42 | 15327211,56 | 756 | 06/02/2026 |
| 06 | 103,678994000000 | 0,00 | 0,00 | 15551849,10 | 15655699,42 | 765 | 09/02/2026 |
| 09 | 104,677926000000 | 0,00 | 0,00 | 15701689,04 | 15805232,54 | 765 | 10/02/2026 |
| 10 | 103,801299000000 | 0,00 | 0,00 | 15570194,85 | 15392696,93 | 771 | 11/02/2026 |
| 11 | 104,580356000000 | 0,00 | 0,00 | 15687053,42 | 15509066,14 | 778 | 12/02/2026 |
| 12 | 101,817598000000 | 0,00 | 0,00 | 15272639,73 | 15096226,37 | 777 | 13/02/2026 |
| 13 | 101,300665000000 | 0,00 | 0,00 | 15195099,79 | 15018877,81 | 780 | 18/02/2026 |
| 18 | 101,827491000000 | 0,00 | 0,00 | 15274123,69 | 14928748,74 | 783 | 19/02/2026 |
| 19 | 102,716935000000 | 0,00 | 0,00 | 15407540,28 | 15065533,44 | 788 | 20/02/2026 |
| 20 | 103,542835000000 | 0,00 | 0,00 | 15531425,33 | 15399473,67 | 793 | 23/02/2026 |
| 23 | 102,386451000000 | 0,00 | 0,00 | 15357967,67 | 15473534,15 | 798 | 24/02/2026 |
| 24 | 103,720445000000 | 0,00 | 0,00 | 15558066,77 | 15673969,86 | 801 | 25/02/2026 |
| 25 | 102,676696000000 | 0,00 | 0,00 | 15401504,40 | 15270591,09 | 803 | 26/02/2026 |
| 26 | 103,697574000000 | 0,00 | 0,00 | 15554636,10 | 15427417,51 | 806 | 27/02/2026 |
| 27 | 102,458682000000 | 0,00 | 0,00 | 15368802,38 | 15242406,12 | 813 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |