| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 39,982537000000 | 0,00 | 0,00 | 66405835,43 | 66421323,20 | 14259 | 03/02/2026 |
| 03 | 39,721172000000 | 0,00 | 0,00 | 65971743,17 | 65989274,62 | 14264 | 04/02/2026 |
| 04 | 40,422428000000 | 0,00 | 0,00 | 67136437,89 | 67156060,97 | 14297 | 05/02/2026 |
| 05 | 40,341971000000 | 0,00 | 0,00 | 67002809,24 | 67024512,34 | 14317 | 06/02/2026 |
| 06 | 40,704246000000 | 0,00 | 0,00 | 67604501,86 | 67611542,42 | 14320 | 09/02/2026 |
| 09 | 40,705895000000 | 0,00 | 0,00 | 67607240,21 | 67616341,41 | 14332 | 10/02/2026 |
| 10 | 41,320566000000 | 0,00 | 0,00 | 68628129,53 | 68639332,94 | 14323 | 11/02/2026 |
| 11 | 40,917022000000 | 0,00 | 0,00 | 67957895,73 | 67963113,62 | 14310 | 12/02/2026 |
| 12 | 41,040938000000 | 0,00 | 0,00 | 68163703,89 | 68171046,13 | 14312 | 13/02/2026 |
| 13 | 41,776997000000 | 0,00 | 0,00 | 69386202,29 | 69395260,79 | 14318 | 18/02/2026 |
| 18 | 41,826138000000 | 0,00 | 0,00 | 69467820,23 | 69469261,72 | 14317 | 19/02/2026 |
| 19 | 41,614529000000 | 0,00 | 0,00 | 69116363,66 | 69119898,76 | 14309 | 20/02/2026 |
| 20 | 41,529242000000 | 0,00 | 0,00 | 68974713,13 | 68980290,81 | 14309 | 23/02/2026 |
| 23 | 41,422512000000 | 0,00 | 0,00 | 68797449,09 | 68805116,01 | 14305 | 24/02/2026 |
| 24 | 41,406214000000 | 0,00 | 0,00 | 68770380,84 | 68780133,09 | 14302 | 25/02/2026 |
| 25 | 41,137114000000 | 0,00 | 0,00 | 68323439,05 | 68297798,74 | 14304 | 26/02/2026 |
| 26 | 41,512693000000 | 0,00 | 0,00 | 68947228,76 | 68923645,63 | 14307 | 27/02/2026 |
| 27 | 41,569088000000 | 0,00 | 0,00 | 69040893,26 | 69018195,68 | 14324 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |