| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,124987000000 | 31237496,10 | 0,00 | 67681241,63 | 67036463,51 | 514 | 03/02/2026 |
| 03 | 104,181047000000 | 0,00 | 0,00 | 67717681,18 | 67721086,11 | 517 | 04/02/2026 |
| 04 | 104,238973000000 | 0,00 | 0,00 | 67755333,05 | 67759396,61 | 522 | 05/02/2026 |
| 05 | 104,296075000000 | 0,00 | 0,00 | 67792449,37 | 67797041,96 | 527 | 06/02/2026 |
| 06 | 104,353147000000 | 0,00 | 0,00 | 67829545,94 | 67829237,12 | 528 | 09/02/2026 |
| 09 | 104,410320000000 | 0,00 | 0,00 | 67866708,12 | 67866928,86 | 528 | 10/02/2026 |
| 10 | 104,466942000000 | 0,00 | 0,00 | 67903512,87 | 67904298,35 | 528 | 11/02/2026 |
| 11 | 104,522823000000 | 0,00 | 0,00 | 67939835,39 | 67941185,89 | 527 | 12/02/2026 |
| 12 | 104,579248000000 | 0,00 | 0,00 | 67976511,45 | 67978427,21 | 529 | 13/02/2026 |
| 13 | 104,635837000000 | 0,00 | 0,00 | 68013294,39 | 68015190,31 | 537 | 18/02/2026 |
| 18 | 104,692631000000 | 0,00 | 0,00 | 68050210,73 | 68045679,71 | 539 | 19/02/2026 |
| 19 | 104,748423000000 | 0,00 | 0,00 | 68086475,16 | 68082514,69 | 551 | 20/02/2026 |
| 20 | 104,805960000000 | 0,00 | 0,00 | 68123874,29 | 68120484,64 | 551 | 23/02/2026 |
| 23 | 104,863575000000 | 0,00 | 0,00 | 68161323,96 | 68158505,39 | 558 | 24/02/2026 |
| 24 | 104,922076000000 | 0,00 | 0,00 | 68199349,87 | 68197112,61 | 564 | 25/02/2026 |
| 25 | 104,980910000000 | 0,00 | 0,00 | 68237592,00 | 68235936,34 | 571 | 26/02/2026 |
| 26 | 105,040894000000 | 0,00 | 0,00 | 68276581,39 | 68275507,60 | 577 | 27/02/2026 |
| 27 | 105,100321000000 | 0,00 | 0,00 | 68315208,84 | 68314717,20 | 582 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |