| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 412,661876000000 | 0,00 | 0,00 | 6437525262,60 | 6430569039,92 | 222941 | 03/02/2026 |
| 03 | 406,405562000000 | 121921668,60 | 0,00 | 6461848432,85 | 6454827925,87 | 223151 | 04/02/2026 |
| 04 | 405,431491000000 | 20271574,55 | 0,00 | 6466632275,40 | 6459631945,18 | 223287 | 05/02/2026 |
| 05 | 401,964046000000 | 0,00 | 0,00 | 6411326530,31 | 6404362816,71 | 223629 | 06/02/2026 |
| 06 | 407,922427000000 | 40792242,70 | 0,00 | 6547154950,46 | 6540217840,45 | 223700 | 09/02/2026 |
| 09 | 406,748257000000 | 0,00 | 0,00 | 6528309531,79 | 6521452025,76 | 223867 | 10/02/2026 |
| 10 | 406,222844000000 | 0,00 | 0,00 | 6519876640,94 | 6513068497,44 | 223914 | 11/02/2026 |
| 11 | 404,717075000000 | 0,00 | 0,00 | 6495709055,25 | 6488972759,71 | 224009 | 12/02/2026 |
| 12 | 397,233075000000 | 0,00 | 0,00 | 6375590857,51 | 6368924231,06 | 223637 | 13/02/2026 |
| 13 | 402,200309000000 | 60330046,35 | 0,00 | 6515645000,17 | 6508909802,42 | 223761 | 18/02/2026 |
| 18 | 405,362237000000 | 0,00 | 0,00 | 6566868242,46 | 6560183830,73 | 223845 | 19/02/2026 |
| 19 | 403,667301000000 | 0,00 | 0,00 | 6539410274,22 | 6532790142,15 | 223981 | 20/02/2026 |
| 20 | 404,538474000000 | 0,00 | 0,00 | 6553523274,03 | 6546980824,71 | 224014 | 23/02/2026 |
| 23 | 397,588256000000 | 0,00 | 0,00 | 6440929749,35 | 6434475395,56 | 224121 | 24/02/2026 |
| 24 | 400,857986000000 | 0,00 | 0,00 | 6493899378,63 | 6487496308,05 | 224121 | 25/02/2026 |
| 25 | 402,291441000000 | 40229144,10 | 0,00 | 6557350487,54 | 6550979337,61 | 224121 | 26/02/2026 |
| 26 | 399,620440000000 | 19981022,00 | 0,00 | 6533794201,32 | 6527462239,01 | 224121 | 27/02/2026 |
| 27 | 398,744695000000 | 0,00 | 0,00 | 6519475767,54 | 6513190399,37 | 224121 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |