Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.405.905/0001-91
Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Patrimônio Líquido do Fundo:429.077.003,95Data de Recebimento das Informações:30/01/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 984.765,9078.303.506,25946.878,1575.47.46.75,09151.523,8112.391.562,882,888%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR
Cód. Ativo: Outros
- 2.191.635,370,511%
Ações
Cód. Ativo: RZAG11
Dt. Ini. Vigen.: 14/10/2021
Para
negociação 		Não 515.701,004.716.802,720,000,000,000,000,000%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2025
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 5,005.491.559,940,000,000,000,000,000%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 5,005.364.044,310,000,000,000,000,000%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 1,005.371.235,330,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2033
CNPJ do emissor: 51.764.500/0104-
Denominação Social do emissor: BCO RIBEIRAO PRETO S/A
Para
negociação 		Não 0,000,0040.000,0040.10.00.35,0040.000,0042.101.431,619,812%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/12/2025
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 5.000.000,005.028.490,805.000.000,005.00.00.00,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,006.252.790,006.25.27.90,006.252.790,006.300.265,741,468%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,006.319.994,006.31.99.94,006.319.994,006.367.979,691,484%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2030
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,006.308.089,006.30.80.89,006.308.089,006.355.983,791,481%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2031
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,006.304.597,006.30.45.97,006.304.597,006.352.464,961,480%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031
CNPJ do emissor: 62.684.130/0013-8
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,005.337.199,005.33.71.99,005.337.199,005.377.722,911,253%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.958,009.777.703,522,279%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2027
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0012.888,006.936.161,961,617%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 30,0034.056,1330,003.38.02,860,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0020.566,0020.620.322,204,806%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.916,007.120.272,741,659%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 13.848,0014.046.395,980,000,0019.280,0019.586.214,644,565%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/05/2028
CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0025.066,0022.876.355,185,332%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2028
CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0018.360,0018.025.332,614,201%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2026
CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00
Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.254,00502.935,990,117%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028
CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09
Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Para
negociação 		Não 152,00155.526,030,000,0019.844,0020.250.037,494,719%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,00262,0019.80.76,28262,00106.415,530,025%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,007.315,007.375.663,881,719%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0021.769.898,995,074%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,005.445.587,191,269%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0026.067,0026.066.812,156,075%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/04/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 288,00295.420,051.829,001.84.96.72,2116.807,0016.966.551,663,954%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 1.757,00976.984,360,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/06/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.172,002.221.612,750,518%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.224,0015.328.960,133,573%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0014.824,0015.152.780,563,531%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0024.063.700,725,608%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,006.020.282,461,403%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2030
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0043.588,0038.099.012,078,879%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2027
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.500,0013.534.048,753,154%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.510,0015.549.118,233,624%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,004.822,004.02.27.06,3711.042,007.924.018,811,847%
Operações Compromissadas
Cód. SELIC: Outros valores mobili�rios ofertados privadamente - CRI_22K1802248
CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00
Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 16.321.063,783,804%
Operações Compromissadas
Cód. SELIC: Opera��es Compromissadas - CRA_CRA022002MH
CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Para
negociação 		Não 13.007.485,753,032%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		2.010.084,760,468%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		9.625,200,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Para
negociação 		170.423,620,040%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE GEST�O
Para
negociação 		377.662,480,088%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP
Para
negociação 		7.187,190,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		48.133,330,011%
Valores a receber
Descrição: TAXA ANBIMA
Para
negociação 		447,960,000%