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| Competência: | 12/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.654.286/0001-49 |
| Administrador: | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 34.014.889,24 | Data de Recebimento das Informações: | 13/02/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 17.754,86 | 34.597.917,40 | 101,714% | ||||||||
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Para
negociação | 2.414,84 | 0,007% | ||||||||||
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Para
negociação | 585.443,00 | 1,721% | ||||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||