Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| 74.988,06 | | 6.132.496,96 | 6,991%
|
|
|
-
|
Sim
| 11.441,00 | | 9.517.363,92 | 10,850%
|
|
|
-
|
Sim
| 2.500,00 | | 2.508.610,70 | 2,860%
|
|
|
-
|
Sim
| 12.604,67 | | 10.307.345,06 | 11,751%
|
|
|
-
|
Sim
| 3.988,00 | | 3.934.415,52 | 4,485%
|
|
|
-
|
Sim
| 12.855,00 | | 13.047.501,69 | 14,874%
|
|
|
-
|
Não
| 9.826,06 | | 467.652,79 | 0,533%
|
|
|
-
|
Sim
| 4.687,00 | | 4.865.906,02 | 5,547%
|
|
|
-
|
Sim
| 4.265,00 | | 4.295.251,65 | 4,897%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 307.832,95 | 0,351%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC CIA SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.500,00 | | 388.013,25 | 0,442%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC CIA SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.421,00 | | 626.310,82 | 0,714%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 242,00 | | 549.371,69 | 0,626%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.291,00 | | 965.070,02 | 1,100%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.849,00 | | 1.200.124,18 | 1,368%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 1.531.397,28 | 1,746%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.031,00 | | 3.083.522,97 | 3,515%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.537,00 | | 1.563.634,05 | 1,783%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.000,00 | | 2.034.657,19 | 2,320%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.955,00 | | 3.723.838,32 | 4,245%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.990,00 | | 3.081.825,49 | 3,513%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZ |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.500,00 | | 3.490.467,23 | 3,979%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURI |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.943,00 | | 3.137.320,01 | 3,577%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.046,00 | | 2.091.125,86 | 2,384%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO AGRO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 357,00 | | 361.717,84 | 0,412%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2049 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 775.821,10 | | 775.821,10 | 0,884%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2049 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC CIA SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.288,25 | | 21.288,25 | 0,024%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 105,65 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.361.158,61 | 1,552%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.966,64 | 0,008%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI/CANALSEC/291222/221227/41811375000119 |
|
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 5.062.262,61 | 5,771%
|