| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 119,525428000000 | 0,00 | 0,00 | 788867824,80 | 788970472,06 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 119,458079000000 | 0,00 | 0,00 | 788423321,40 | 788534897,30 | 4601 | 05/02/2026 |
| 04 | 119,240154000000 | 0,00 | 0,00 | 786985016,40 | 787116566,49 | 4613 | 13/02/2026 |
| 05 | 119,220114000000 | 0,00 | 0,00 | 786852752,40 | 786993209,00 | 4634 | 18/02/2026 |
| 06 | 118,966302000000 | 23793260,40 | 0,00 | 808970853,60 | 808930470,22 | 4650 | 18/02/2026 |
| 09 | 119,108443000000 | 0,00 | 0,00 | 809937412,40 | 809907845,40 | 4670 | 18/02/2026 |
| 10 | 119,236103000000 | 0,00 | 0,00 | 810805500,40 | 810785376,67 | 4690 | 20/02/2026 |
| 11 | 119,438137000000 | 0,00 | 0,00 | 812179331,60 | 812168438,74 | 4696 | 20/02/2026 |
| 12 | 119,760486000000 | 0,00 | 0,00 | 814371304,80 | 814369380,80 | 4711 | 20/02/2026 |
| 13 | 120,202896000000 | 12020289,60 | 0,00 | 829399982,40 | 829390540,62 | 4730 | 20/02/2026 |
| 18 | 120,507829000000 | 0,00 | 0,00 | 831504020,10 | 844002435,56 | 4745 | 20/02/2026 |
| 19 | 120,323298000000 | 0,00 | 0,00 | 830230756,20 | 830386313,21 | 4755 | 24/02/2026 |
| 20 | 120,897174000000 | 12089717,40 | 0,00 | 846280218,00 | 846321552,28 | 4760 | 25/02/2026 |
| 23 | 120,967384000000 | 0,00 | 0,00 | 846771688,00 | 846821515,76 | 4773 | 25/02/2026 |
| 24 | 121,459230000000 | 0,00 | 0,00 | 850214610,00 | 850274215,54 | 4782 | 26/02/2026 |
| 25 | 121,922326000000 | 0,00 | 0,00 | 853456282,00 | 853525358,57 | 4811 | 26/02/2026 |
| 26 | 122,887791000000 | 0,00 | 0,00 | 860214537,00 | 860293273,55 | 4825 | 04/03/2026 |
| 27 | 122,510482000000 | 49004192,80 | 0,00 | 906577566,80 | 906672979,77 | 4834 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |