| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 194,187322000000 | 0,00 | 0,00 | 330118447,40 | 187087220,21 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 195,316853000000 | 0,00 | 0,00 | 332038650,10 | 327851193,32 | 1534 | 05/02/2026 |
| 04 | 188,768659000000 | 0,00 | 0,00 | 311468287,35 | 167652084,75 | 1544 | 13/02/2026 |
| 05 | 190,325653000000 | 0,00 | 0,00 | 314037327,45 | 171562344,68 | 1551 | 18/02/2026 |
| 06 | 192,499114000000 | 0,00 | 0,00 | 317623538,10 | 173051482,75 | 1564 | 18/02/2026 |
| 09 | 196,410435000000 | 0,00 | 0,00 | 324077217,75 | 175600810,63 | 1564 | 18/02/2026 |
| 10 | 195,809903000000 | 0,00 | 0,00 | 323086339,95 | 319090060,70 | 1566 | 20/02/2026 |
| 11 | 197,930591000000 | 0,00 | 0,00 | 326585475,15 | 322436344,45 | 1570 | 20/02/2026 |
| 12 | 196,766884000000 | 0,00 | 0,00 | 324665358,60 | 322838844,56 | 1704 | 20/02/2026 |
| 13 | 195,497792000000 | 0,00 | 0,00 | 332346246,40 | 330043235,35 | 1711 | 20/02/2026 |
| 18 | 196,555626000000 | 0,00 | 0,00 | 334144564,20 | 329743050,36 | 1716 | 20/02/2026 |
| 19 | 199,765609000000 | 0,00 | 0,00 | 339601535,30 | 335128468,58 | 1719 | 25/02/2026 |
| 20 | 202,808067000000 | 0,00 | 0,00 | 344773713,90 | 340315562,98 | 1725 | 25/02/2026 |
| 23 | 198,682951000000 | 0,00 | 0,00 | 337761016,70 | 333422517,81 | 1727 | 25/02/2026 |
| 24 | 201,745533000000 | 0,00 | 0,00 | 342967406,10 | 338529160,14 | 1729 | 26/02/2026 |
| 25 | 201,439969000000 | 0,00 | 0,00 | 342447947,30 | 338034502,68 | 1727 | 26/02/2026 |
| 26 | 200,600678000000 | 0,00 | 0,00 | 320961084,80 | 316206609,99 | 1737 | 04/03/2026 |
| 27 | 198,740660000000 | 0,00 | 0,00 | 317985056,00 | 313319984,72 | 1737 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |