| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 84,933327900000 | 0,00 | 0,00 | 8493332,79 | 8461700,44 | 424 | 05/01/2026 |
| 05 | 86,369866600000 | 0,00 | 0,00 | 8636986,66 | 8606067,63 | 423 | 06/01/2026 |
| 06 | 85,933335000000 | 0,00 | 0,00 | 8593333,50 | 8562980,14 | 423 | 08/01/2026 |
| 07 | 85,742952300000 | 0,00 | 0,00 | 8574295,23 | 8544355,92 | 424 | 09/01/2026 |
| 08 | 85,615884600000 | 0,00 | 0,00 | 8561588,46 | 8532102,91 | 424 | 09/01/2026 |
| 09 | 85,443132600000 | 0,00 | 0,00 | 8544313,26 | 8515576,88 | 424 | 13/01/2026 |
| 12 | 85,757552300000 | 0,00 | 0,00 | 8575755,23 | 8547459,89 | 424 | 13/01/2026 |
| 13 | 86,389264600000 | 0,00 | 0,00 | 8638926,46 | 8611065,03 | 423 | 14/01/2026 |
| 14 | 86,160350400000 | 0,00 | 0,00 | 8616035,04 | 8588556,41 | 423 | 16/01/2026 |
| 15 | 85,344545300000 | 0,00 | 0,00 | 8534454,53 | 8507762,22 | 422 | 16/01/2026 |
| 16 | 85,108756100000 | 0,00 | 0,00 | 8510875,61 | 8484608,45 | 422 | 20/01/2026 |
| 19 | 84,978233300000 | 0,00 | 0,00 | 8497823,33 | 8472125,74 | 422 | 21/01/2026 |
| 20 | 83,224534700000 | 0,00 | 0,00 | 8322453,47 | 8297136,56 | 423 | 22/01/2026 |
| 21 | 83,590834800000 | 0,00 | 0,00 | 8359083,48 | 8334736,47 | 424 | 23/01/2026 |
| 22 | 83,625949800000 | 0,00 | 0,00 | 8362594,98 | 8339034,94 | 425 | 23/01/2026 |
| 23 | 83,448622600000 | 0,00 | 0,00 | 8344862,26 | 8321776,04 | 424 | 26/01/2026 |
| 26 | 83,275428800000 | 0,00 | 0,00 | 8327542,88 | 8305081,87 | 425 | 03/02/2026 |
| 27 | 82,310066800000 | 0,00 | 0,00 | 8231006,68 | 8209568,32 | 424 | 12/02/2026 |
| 28 | 82,486484800000 | 0,00 | 0,00 | 8248648,48 | 8227646,74 | 423 | 03/02/2026 |
| 29 | 81,205820600000 | 0,00 | 0,00 | 8120582,06 | 8100254,03 | 421 | 13/02/2026 |
| 30 | 79,704644800000 | 0,00 | 0,00 | 7970464,48 | 7950048,86 | 420 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |