| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 25,08594949 | 0,00 | 0,00 | 543401627,87 | 543634290,27 | 40363 | 03/02/2026 |
| 03 | 24,62748760 | 3940398,02 | 0,00 | 537411011,02 | 538136376,17 | 40334 | 04/02/2026 |
| 04 | 23,66858968 | 2840230,76 | 0,00 | 519326561,63 | 520008085,36 | 40437 | 05/02/2026 |
| 05 | 21,65314776 | 433062,96 | 0,00 | 475537618,27 | 475911012,29 | 40570 | 10/02/2026 |
| 06 | 21,77427970 | 0,00 | 0,00 | 478197868,64 | 478429447,50 | 40552 | 10/02/2026 |
| 09 | 21,91471263 | 6574413,79 | 0,00 | 487856413,28 | 488383260,27 | 40733 | 12/02/2026 |
| 10 | 21,84959134 | 1310975,48 | 0,00 | 487717685,11 | 487788233,85 | 40912 | 12/02/2026 |
| 11 | 20,91872323 | 0,00 | 0,00 | 466939226,02 | 466903899,65 | 41024 | 13/02/2026 |
| 12 | 21,21181180 | 848472,47 | 0,00 | 474329902,26 | 474383396,50 | 41022 | 14/02/2026 |
| 13 | 21,78493151 | 7842575,34 | 0,00 | 494988347,30 | 495532875,13 | 41043 | 19/02/2026 |
| 18 | 21,52576805 | 0,00 | 0,00 | 489099740,64 | 489115117,85 | 41389 | 19/02/2026 |
| 19 | 21,08386422 | 0,00 | 0,00 | 479058981,67 | 479090725,46 | 41491 | 20/02/2026 |
| 20 | 21,28568036 | 0,00 | 0,00 | 483644565,80 | 482169722,33 | 41594 | 24/02/2026 |
| 23 | 20,69016542 | 0,00 | 0,00 | 470113517,86 | 468673016,11 | 41599 | 24/02/2026 |
| 24 | 20,06263603 | 0,00 | 0,00 | 455855050,33 | 454448514,54 | 41583 | 25/02/2026 |
| 25 | 21,02037335 | 840814,95 | 0,00 | 478457182,86 | 477111239,13 | 41670 | 27/02/2026 |
| 26 | 21,02595833 | 0,00 | 0,00 | 478584305,99 | 477229376,52 | 41718 | 27/02/2026 |
| 27 | 20,70144037 | 0,00 | 0,00 | 471197760,23 | 469877314,31 | 41764 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |