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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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|
|
-
|
Sim
| 100.000,00 | | 2.540.123,45 | 0,417%
|
|
|
-
|
Sim
| 4.167,20 | | 8.120.398,43 | 1,334%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2028 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 30.432,00 | | 32.236.053,38 | 5,297%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2029 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 40.000,00 | | 41.890.288,72 | 6,883%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 07/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 93.044.270/0015-8 |
| Denominação Social do emissor: HABITASEC S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 22.351,00 | | 22.872.671,63 | 3,758%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 07/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 93.044.270/0015-8 |
| Denominação Social do emissor: HABITASEC S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 27.649,00 | | 28.294.326,78 | 4,649%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.041,00 | | 12.335.207,19 | 2,027%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2033 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZ |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.702,00 | | 3.116.981,27 | 0,512%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2033 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.000,00 | | 49.730.759,41 | 8,171%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 295.160,00 | | 297.510.016,60 | 48,882%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.000,00 | | 1.007.961,84 | 0,166%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.357,00 | | 13.463.346,29 | 2,212%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Im\F3veis/TER-R - PRIMAVERA 2 |
|
| Denominação Social do emissor: TER-R - PRIMAVERA 2 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 1.978.800,04 | 0,325%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Im\F3veis/TER-R - PRIMAVERA 1 |
|
| Denominação Social do emissor: TER-R - PRIMAVERA 1 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 12.516.934,16 | 2,057%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Im\F3veis/TER-R - SORRISO |
|
| Denominação Social do emissor: TER-R - SORRISO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 40.350.722,00 | 6,630%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.701,45 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.654.318,04 | 1,422%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 401.756,93 | 0,066%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI/BARISEC/300322/060432/10608405000160 |
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| CNPJ do emissor: 10.608.405/0001-60 |
| Denominação Social do emissor: BAI SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 8.662.271,16 | 1,423%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI/VIRGOSEC/300621/150631/08769451000108 |
|
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 9.442.484,20 | 1,551%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SNFZ/SNFZ11/BRSNFZCTF009 |
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| CNPJ do emissor: 53.313.475/0001-02 |
| Denominação Social do emissor: Suno Fazendas Fiagro |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30.806.251,62 | 5,062%
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