| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,233898537763 | 0,00 | 0,00 | 87846275,92 | 87791512,23 | 3928 | 03/02/2026 |
| 03 | 14,735694210000 | 1523389,85 | 0,00 | 86446950,08 | 87912641,96 | 3927 | 04/02/2026 |
| 04 | 13,652003570000 | 1105177,07 | 0,00 | 81113379,21 | 82159829,67 | 3947 | 05/02/2026 |
| 05 | 11,510499330000 | 1365200,36 | 0,00 | 69540681,70 | 70847157,55 | 3960 | 06/02/2026 |
| 06 | 12,689581737797 | 0,00 | 0,00 | 76664108,07 | 76599387,51 | 3964 | 09/02/2026 |
| 09 | 12,717450533179 | 0,00 | 0,00 | 76832477,40 | 76768342,55 | 3957 | 10/02/2026 |
| 10 | 12,007338396673 | 0,00 | 0,00 | 72542334,92 | 72478786,45 | 3981 | 11/02/2026 |
| 11 | 11,534564585368 | 0,00 | 0,00 | 69686071,94 | 69623101,05 | 3992 | 12/02/2026 |
| 12 | 11,168806154349 | 0,00 | 0,00 | 67476342,38 | 67413949,07 | 4011 | 13/02/2026 |
| 13 | 12,373410596790 | 0,00 | 0,00 | 74753960,12 | 74692080,90 | 4012 | 18/02/2026 |
| 18 | 11,912508346686 | 0,00 | 0,00 | 71969419,18 | 71907490,14 | 4014 | 19/02/2026 |
| 19 | 11,985855754829 | 0,00 | 0,00 | 72412547,54 | 72351196,14 | 4026 | 20/02/2026 |
| 20 | 12,231278953290 | 0,00 | 0,00 | 73895271,80 | 73834497,86 | 4009 | 23/02/2026 |
| 23 | 11,314766503320 | 0,00 | 0,00 | 68358161,83 | 68297965,36 | 4007 | 24/02/2026 |
| 24 | 11,321398529058 | 0,00 | 0,00 | 68398229,21 | 68338610,21 | 4000 | 25/02/2026 |
| 25 | 12,868319544288 | 0,00 | 0,00 | 77743952,53 | 77684910,99 | 4013 | 26/02/2026 |
| 26 | 12,353326493189 | 0,00 | 0,00 | 74632622,01 | 74574170,35 | 4020 | 27/02/2026 |
| 27 | 11,697921221617 | 0,00 | 0,00 | 70672991,06 | 70615116,94 | 4012 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |