| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,256104370024 | 0,00 | 0,00 | 143148301,94 | 142251504,90 | 17 | 03/02/2026 |
| 03 | 104,386676035964 | 0,00 | 0,00 | 141965879,41 | 143141731,75 | 16 | 04/02/2026 |
| 04 | 103,923142288035 | 0,00 | 0,00 | 141335473,51 | 141961386,54 | 18 | 05/02/2026 |
| 05 | 102,661876491714 | 0,00 | 0,00 | 139620152,03 | 141331851,14 | 18 | 06/02/2026 |
| 06 | 104,768335991291 | 0,00 | 0,00 | 142484936,95 | 139602323,10 | 18 | 09/02/2026 |
| 09 | 105,276626790919 | 0,00 | 0,00 | 143176212,44 | 142467772,97 | 19 | 10/02/2026 |
| 10 | 104,964663820907 | 0,00 | 0,00 | 142751942,80 | 143161992,56 | 21 | 11/02/2026 |
| 11 | 105,051476823769 | 0,00 | 0,00 | 142870008,48 | 142739021,36 | 21 | 12/02/2026 |
| 12 | 103,380291599999 | 52525738,41 | 0,00 | 192287342,38 | 278070786,16 | 21 | 13/02/2026 |
| 13 | 103,414098370092 | 0,00 | 0,00 | 192350222,97 | 192300569,15 | 21 | 18/02/2026 |
| 18 | 104,182665461699 | 0,00 | 0,00 | 193779757,76 | 192354944,80 | 22 | 19/02/2026 |
| 19 | 103,925901338756 | 0,00 | 0,00 | 193302176,49 | 193785298,54 | 23 | 20/02/2026 |
| 20 | 104,652352905645 | 0,00 | 0,00 | 194653376,40 | 193313716,05 | 23 | 23/02/2026 |
| 23 | 103,581466305976 | 0,00 | 0,00 | 192661527,33 | 194667034,34 | 23 | 24/02/2026 |
| 24 | 104,512690471968 | 0,00 | 0,00 | 194393604,28 | 192678248,63 | 23 | 25/02/2026 |
| 25 | 105,425210450879 | 0,00 | 0,00 | 196090891,44 | 194411994,80 | 23 | 26/02/2026 |
| 26 | 104,839351732973 | 0,00 | 0,00 | 195001194,22 | 196115955,44 | 23 | 27/02/2026 |
| 27 | 104,400214822637 | 0,00 | 0,00 | 194184399,57 | 195029237,44 | 23 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |