| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 149,878812784940 | 0,00 | 0,00 | 936742579,91 | 936616303,40 | 830 | 03/02/2026 |
| 03 | 152,188908660422 | 0,00 | 0,00 | 951180679,13 | 951073687,84 | 834 | 04/02/2026 |
| 04 | 149,012818233982 | 0,00 | 0,00 | 931330113,96 | 931233715,53 | 834 | 05/02/2026 |
| 05 | 149,351339815495 | 0,00 | 0,00 | 933445873,85 | 933384477,15 | 842 | 06/02/2026 |
| 06 | 150,011979937856 | 0,00 | 0,00 | 937574874,61 | 937511263,19 | 858 | 09/02/2026 |
| 09 | 152,651700077791 | 0,00 | 0,00 | 954073125,49 | 954010640,81 | 862 | 10/02/2026 |
| 10 | 152,403855724924 | 0,00 | 0,00 | 952524098,28 | 952457028,45 | 871 | 11/02/2026 |
| 11 | 155,425623053639 | 0,00 | 0,00 | 971410144,09 | 971343680,27 | 872 | 12/02/2026 |
| 12 | 153,880252995335 | 0,00 | 0,00 | 961751581,22 | 961692904,86 | 873 | 13/02/2026 |
| 13 | 152,839002311112 | 0,00 | 0,00 | 955243764,44 | 955175454,35 | 873 | 18/02/2026 |
| 18 | 152,483366322453 | 0,00 | 0,00 | 953021039,52 | 952926359,52 | 879 | 19/02/2026 |
| 19 | 154,505533100002 | 7624168,32 | 0,00 | 973384858,53 | 973300246,94 | 884 | 20/02/2026 |
| 20 | 156,109720336220 | 0,00 | 0,00 | 983491238,12 | 983406504,92 | 891 | 23/02/2026 |
| 23 | 154,764944471753 | 0,00 | 0,00 | 975019150,17 | 974930466,48 | 893 | 24/02/2026 |
| 24 | 156,885308906927 | 0,00 | 0,00 | 988377446,11 | 988299273,07 | 893 | 25/02/2026 |
| 25 | 156,693031396208 | 0,00 | 0,00 | 987166097,80 | 987086014,34 | 894 | 26/02/2026 |
| 26 | 156,500374422051 | 0,00 | 0,00 | 985952358,86 | 985884629,71 | 899 | 27/02/2026 |
| 27 | 154,726803841517 | 0,00 | 0,00 | 974778864,20 | 974711930,18 | 902 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |