| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,666374800000 | 30497302,00 | 0,00 | 211974391,46 | 211559648,29 | 8496 | 03/02/2026 |
| 03 | 101,697283194944 | 0,00 | 0,00 | 212038835,46 | 212060395,87 | 8823 | 04/02/2026 |
| 04 | 101,728296399042 | 0,00 | 0,00 | 212103497,99 | 218500973,60 | 9287 | 05/02/2026 |
| 05 | 101,759678265218 | 0,00 | 0,00 | 212168929,18 | 212193767,66 | 9702 | 06/02/2026 |
| 06 | 101,785468500000 | 10175967,83 | 0,00 | 222401248,67 | 222339955,03 | 9913 | 09/02/2026 |
| 09 | 101,857444000000 | 15267820,28 | 0,00 | 237837131,74 | 237747006,65 | 10417 | 10/02/2026 |
| 10 | 101,901368970469 | 0,00 | 0,00 | 237939696,55 | 237951639,49 | 10754 | 11/02/2026 |
| 11 | 101,965830910000 | 10190136,90 | 0,00 | 248286798,27 | 248233807,32 | 11046 | 12/02/2026 |
| 12 | 102,043751763890 | 0,00 | 0,00 | 248476535,55 | 248492224,35 | 11278 | 13/02/2026 |
| 13 | 102,142380390000 | 10204375,18 | 0,00 | 258930934,29 | 258873981,96 | 11481 | 18/02/2026 |
| 18 | 102,229400030141 | 0,00 | 0,00 | 259151529,08 | 259151635,10 | 11703 | 19/02/2026 |
| 19 | 102,252578162568 | 0,00 | 0,00 | 259210285,64 | 259213365,71 | 11905 | 20/02/2026 |
| 20 | 102,401747300016 | 15849149,62 | 0,00 | 275460700,24 | 275188412,38 | 12086 | 23/02/2026 |
| 23 | 102,397997741661 | 0,00 | 0,00 | 275450613,93 | 275585045,26 | 12261 | 24/02/2026 |
| 24 | 102,492839135583 | 0,00 | 0,00 | 275705737,27 | 275717972,47 | 12429 | 25/02/2026 |
| 25 | 102,596565507618 | 0,00 | 0,00 | 275984761,22 | 276000091,13 | 12566 | 26/02/2026 |
| 26 | 102,759340810000 | 15902467,65 | 0,00 | 292350324,60 | 292216862,44 | 12732 | 27/02/2026 |
| 27 | 102,782457510902 | 0,00 | 0,00 | 292416091,62 | 292437738,49 | 12854 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |