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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL327.090.164,13
11000006DISPONIBILIDADES941.591,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS941.591,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS941.591,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179.896.583,88
13100007LIVRES179.896.583,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.632.024,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.632.024,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL177.264.559,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS177.264.559,09
18000009OUTROS CRÉDITOS146.224.190,78
18300008RENDAS A RECEBER5.135.186,39
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.135.186,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141.089.004,39
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.281,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS141.085.722,81
19000008OUTROS VALORES E BENS27.797,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.797,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.797,65
30000001COMPENSAÇÃO388.708.567,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS179.896.583,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO179.896.583,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.632.024,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL177.264.559,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.494.595,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.494.595,00
30430107PRÓPRIOS6.494.595,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.475.325,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.475.325,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.475.325,00
30900008CONTROLE194.842.064,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.500.000,00
30915055EMISSÕES31.750.000,00
30915103RESGATES30.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS131.342.064,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO715.798.732,05
40000008EXIGÍVEL1.236.724,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.236.724,33
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS916.187,68
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR916.187,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES148.931,12
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES148.922,81
49900006DIVERSAS171.605,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR53.056,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.056,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.548,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.548,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO229.115.505,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO229.115.505,97
61100004CAPITAL SOCIAL77.726.026,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.015.851,57
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.253,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS53.314.597,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.289.825,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS487.699.685,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS487.699.685,09
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO87.367,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.367,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS487.595.099,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA324.763,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.378.325,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA23,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.529.950,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.005.659,34
71580315FUTURO4.005.659,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO468.356.377,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO468.356.377,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.218,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.218,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS390.961.751,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS390.961.751,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS389.757.020,86
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.503,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA112,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.295.486,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.772.781,20
81550311FUTURO2.772.781,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO385.538.138,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO385.538.138,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.199.716,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO113.434,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.331,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.071.950,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA382.469,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO689.480,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.013,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.013,84
90000003COMPENSAÇÃO 388.708.567,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS179.896.583,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS179.896.583,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.494.595,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.494.595,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.475.325,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.475.325,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.475.325,00
90900000CONTROLE 194.842.064,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.500.000,00
90917055EMISSÕES31.750.000,00
90917103RESGATES30.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS131.342.064,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO715.798.732,05