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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL105.562.951,08
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.113.552,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.113.552,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA78.113.552,81
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL78.113.552,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.439.398,27
13100007LIVRES13.518.476,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.518.476,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.518.476,88
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.920.921,39
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.920.921,39
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL13.920.921,39
30000001COMPENSAÇÃO135.890.670,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.439.398,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.439.398,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS27.439.398,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.500.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.500.000,00
30430107PRÓPRIOS1.500.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES104.851.271,88
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS104.851.271,88
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS104.851.271,88
30900008CONTROLE2.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.100.000,00
30915055EMISSÕES1.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO241.453.621,23
40000008EXIGÍVEL500.404,92
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS487.881,18
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS487.881,18
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO487.881,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.523,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR26,70
49900006DIVERSAS12.497,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.843,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.843,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.653,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.653,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.977.487,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.977.487,30
61100004CAPITAL SOCIAL104.977.487,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO104.977.487,30
61170209PESSOAS FÍSICAS104.977.487,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.505.177,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.505.177,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ527.042,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS527.042,94
71410100POSIÇÃO BANCADA527.042,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.978.134,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA135.903,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.841.289,45
71580315FUTURO2.841.289,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO941,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO941,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.420.118,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.420.118,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.404.672,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL498.213,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.906.459,19
81550311FUTURO2.906.459,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.446,08
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.413,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.395,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.653,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.267,78
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA386,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS776,85
90000003COMPENSAÇÃO 135.890.670,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.439.398,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.439.398,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.500.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.500.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 104.851.271,88
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS104.851.271,88
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO104.851.271,88
90900000CONTROLE 2.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.100.000,00
90917055EMISSÕES1.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO241.453.621,23